استخدام مؤشرات RSI و MACD لتحليل اتجاهات السوق وتعظيم الأرباح

مؤشرات RSI و MACD هي أدوات رئيسية للتحليل الفني، تُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين لتقييم ديناميكيات الأسعار وتحديد اللحظات المثلى للدخول والخروج من المراكز.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

RSI - هو مذبذب يقيس قوة وسرعة تغير السعر، بالإضافة إلى مستوى التشبع الشرائي أو التشبع البيعي في السوق. تتراوح قيم RSI من 0 إلى 100.

الصيغة الأساسية للحساب:

مؤشر القوة النسبية = 100 - [100 / (1 + RS)]

حيث RS - نسبة التغيرات السعرية الإيجابية والسلبية المتوسطة خلال الفترة المختارة ( عادة ما تكون 14 يومًا ).

تفسير RSI:

• القيم التي تزيد عن 70 تشير إلى تشبع السوق بالشراء وإمكانية التصحيح أو الانعكاس نحو الأسفل.
• القيم التي تقل عن 30 تشير إلى التشبع بالبيع وإمكانية انعكاس للأعلى أو ارتفاع.
• يعتبر نطاق 30-70 منطقة محايدة، حيث يتحرك السوق دون علامات واضحة على التشبع.

مثال على الاستخدام:

عندما يكون RSI حوالي 75، قد تكون سعر الأصل قريبًا من الحد الأقصى المحلي مع احتمال انخفاض لاحق. قد يشير RSI عند مستوى 25 إلى سعر جذاب للشراء.

مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

MACD هو مؤشر اتجاه يعكس العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين عادةً بفترات 12 و 26.

مكونات MACD:

1. خط MACD: الفرق بين متوسطين متحركين أسيين لفترة 12 و 26.
2. خط الإشارة: EMA بفترة 9 من خط MACD.
3. الرسم البياني: الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.

استخدام MACD:

• إشارات الشراء تحدث عند تقاطع خط MACD مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى.
• إشارات البيع تتشكل عند التقاطع من الأعلى إلى الأسفل.
• مؤشر الهستوغرام فوق الصفر يشير إلى الزخم الإيجابي، وتحت الصفر يشير إلى الزخم السلبي.
• تقارب خطوط MACD قد يشير إلى ضعف الاتجاه واحتمال حدوث انعكاس.
• التباين يشير إلى تعزيز الاتجاه الحالي.

مثال على التفسير:

إن التقاطع الصاعد لخط MACD وخط الإشارة يمكن اعتباره إشارة محتملة للشراء. يمكن أن يشير التقاطع الهابط إلى انخفاض محتمل في السعر.

الاختلافات الرئيسية بين RSI و MACD

RSI يقيم قوة حركة السعر ودرجة تشبع السوق (تشبع/تشبع زائد).

MACD يركز على تحديد الاتجاه وقوته، بالإضافة إلى النقاط المحتملة للانعكاس.

توصيات للاستخدام المشترك

يجمع استخدام RSI و MACD بينهما للحصول على صورة أكثر اكتمالاً عن وضع السوق. على سبيل المثال، إذا كان RSI يشير إلى تشبع شرائي، وكان MACD يشكل تقاطع دببي، فقد يكون ذلك تأكيدًا على احتمالية انخفاض السعر.

من المهم أن نتذكر أن استخدام المؤشرات الفنية دائمًا ما ينطوي على مخاطر، ويجب النظر إلى إشاراتها بالتزامن مع أساليب التحليل الأخرى لاتخاذ قرارات تجارية مدروسة.