تحليل تقني لإثيريوم (ETH) وتوقعات المستقبل

أولاً، تحليل الجانب الفني

وفقًا للرسم البياني للشموع لمدة 4 ساعات، فإن الهيكل الفني الحالي لإثيريوم يظهر الخصائص التالية:

اتجاه الأسعار:

سعر الإغلاق الأخير 4,161.55، يقع بين الحد السفلي لبولينج بان (4,003.46) والحد الأوسط (4,285.47)، والنمط الهبوطي على المدى القصير واضح.

انخفض السعر دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية (MA5/MA10/MA30/MA60)، ونظام المتوسطات المتحركة يظهر ترتيباً هبوطياً، مما يشير إلى ضغط هبوطي ملحوظ.

تحليل النقاط الرئيسية:

مستوى الدعم: 4,003.46 (الحد السفلي من بولينجر باند)، 3,983.00 (أدنى سابق)؛

مستوى المقاومة: 4,285.47 (المتوسط المتحرك لبولينغ)، 4,567.48 (الحد العلوي لبولينغ).

مؤشر الزخم:

في مؤشر MACD، DIF(-86.40) < DEA(-82.42)، قيمة عمود MACD هي -7.97، على الرغم من أن زخم الدب لم يتوسع بشكل ملحوظ، إلا أنه لا يزال يعمل تحت محور الصفر، مما يدل على أن اتجاه الانخفاض لم ينته بعد.

حجم التداول انخفض بشكل كبير (حاليًا 9.386K، أقل بكثير من متوسط حجم 5 أيام 254.546K)، مما يعكس نقص تدفق الأموال إلى السوق، وغياب دعم الشراء.

إشارة الشكل:

تضييق نطاق بولينجر (فرق حوالي 564 نقطة بين الحد العلوي والحد السفلي) يشير إلى ضغط في التقلب، وقد يواجه اتجاهًا للاختيار في الفترة المقبلة. إذا تم كسر الحد السفلي بحجم كبير، فقد يتسارع الاتجاه النزولي.

ثانياً، تأثير البيئة الكلية والتمويل

الضغط الناتج عن الوضع الدولي:

السياسة النقدية: توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي مستمرة، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة تقيد جاذبية الأصول ذات المخاطر، وسوق العملات المشفرة تعاني من قيود على السيولة.

المخاطر الجيوسياسية: تصاعد النزاع في الشرق الأوسط يعزز مشاعر البحث عن الملاذ الآمن، وتتجه الأموال نحو الذهب والسندات الأمريكية وغيرها من الأصول التقليدية الآمنة، مما يضغط على سوق العملات المشفرة.

عدم اليقين التنظيمي: تأخر موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على ETF الإيثريوم الفوري (تم تأجيله عدة مرات مؤخرًا) ، ورغبة دخول الأموال المؤسسية منخفضة.

تحقق من تدفق الأموال:

تظهر البيانات على السلسلة أن معدل نمو الرهانات في إثيريوم 2.0 قد تباطأ، وانخفضت كمية الاحتفاظ بالعناوين الكبيرة، مما يعكس ميل كبار المستثمرين لتقليل الحيازات.

مؤشر مشاعر السوق في منطقة "الخوف الشديد"، ويزداد بيع الأفراد بالتبعية مما يزيد من التقلبات.

ثالثًا، توقعات الاتجاه المستقبلي

سيناريو قصير الأمد (1-3 أيام):

استمرار سوق الدب (احتمالية 70%): إذا لم يتمكن من الحفاظ على دعم 4,003، فقد ينخفض إلى 3,983 أدنى مستوى سابق، وإذا تم كسره، سيكون الهدف في النطاق 3,800-3,600.

انتعاش تقني (احتمالية 30%): يجب تجاوز 4,285 (المتوسط المتحرك لبولينجر) مع زيادة في الحجم والثبات، الهدف هو 4,567 (الحد الأعلى)، ولكن يجب أن يترافق ذلك مع مزايا اقتصادية كبرى.

اتجاه المدى المتوسط (1-2 أسبوع) :

الاتجاه يعتمد على المحفزات الكلية: إذا أصدرت الاحتياطي الفيدرالي إشارة لخفض أسعار الفائدة أو تمت الموافقة على ETF إثيريوم، فقد يؤدي ذلك إلى انتعاش؛ إذا كانت هناك ضغوط تنظيمية سلبية أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية، فقد ينخفض السعر إلى نطاق 3,500-3,800.

٤. اقتراحات التشغيل

الأولوية للتحكم في المخاطر:

ينصح حاملو المراكز بوضع وقف خسارة تحت مستوى الدعم 4,003، لتجنب التراجع العميق.

يجب على المتداولين الذين لا يملكون مراكز تجنب شراء القاع على الجانب الأيسر، وانتظار اختراق بحجم تداول أكبر عند 4,285 أو إشارة تحول في الجانب宏观.

مؤشرات الرصد الرئيسية:

البيانات الاقتصادية الكلية: مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، بيانات مبيعات التجزئة، وأحاديث مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي؛

إشارات على السلسلة: تغييرات في حركة عناوين الحيتان، تغييرات في صافي تدفق / تدفق العملات من / إلى البورصات؛

تأكيد التقنية: زيادة حجم التداول بالتزامن مع اختراق السعر للمقاومة الرئيسية.

استنتاج

تشكل الجوانب الفنية والماكرو لإثيريوم تآزرًا هبوطيًا، حيث أن مخاطر الهبوط أكبر من فرص الارتداد. تدفقات الأموال جفت والمشاعر في السوق متشائمة، يجب الانتظار حتى يتحول السياسات الماكرو أو تتضح اللوائح لبدء حركة تصحيحية. يُنصح المستثمرون بالحفاظ على مراكز منخفضة لتجنب المخاطر، مع التركيز على نتائج الدفاع عند مستوى الدعم 4,003.

إشعار: هذا التحليل يعتمد على معلومات عامة ومؤشرات تقنية، ولا يُعتبر نصيحة استثمار. العملات المشفرة تتقلب بشدة، يرجى تقييم المخاطر بعقلانية. #Launchpad XPL 认购开启# #狗狗币ETF进展# #加密市场回调#