إثيريوم الحالي يظهر أن المضاربين في وضع متقدم، ولكنهم في منطقة مقاومة حاسمة، مما يتطلب تصحيحًا تقنيًا على المدى القصير.

📊 أولاً، تحليل التقنية الرئيسية الحالية

سعر ونظام المتوسطات المتحركة (EMA):

السعر الحالي 4,443.85* أعلى بكثير من EMA5 (4,362.11)، EMA10 (4,340.62) و EMA30 (4,328.38).

هذا يشكل ترتيبًا صعوديًا نموذجيًا (المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل > المتوسطات المتحركة متوسطة الأجل) مما يدل على أن الاتجاه القصير الأجل قوي نحو الأعلى، وأن هذه المتوسطات المتحركة ستشكل طبقة دعم ديناميكية أدناه.

سعر و نطاق بولينجر (BOLL):

سعر (4,443.85) قد وصل حتى تجاوز قليلاً الحد العلوي لبولنجر باند (4,392.05). هذه إشارة مهمة جداً.

عادةً ما يشير وصول السعر إلى الحد العلوي من بولينجر باند إلى أن السوق في اتجاه صعودي قوي، ولكنه يعني أيضًا أن الأصول قد تكون مشبعة بالشراء (Overbought) على المدى القصير، أي أن السعر قد ارتفع بسرعة كبيرة، مما يتطلب تصحيحًا تقنيًا أو تذبذبًا.

مؤشرات أخرى:

MACD: يمكن استنتاج من انخفاض حجم الأعمدة الحمراء لمؤشر MACD أن عمود الزخم لمؤشر MACD يقع فوق محور الصفر ولا يزال في حالة زيادة، مما يدعم اتجاه الصعود. ولكن يجب أيضًا توخي الحذر من احتمال تراجع الزخم في المستويات العالية.

حجم التداول (VOL): بلغ حجم التداول خلال 24 ساعة 202.07 ألف، وهو مبلغ ضخم. الزيادة الملحوظة في الحجم توفر دعماً فعالاً لهذه الاختراق، مما يزيد من مصداقية الاتجاه.

🔮 ثانياً، استشراف الاتجاهات المستقبلية والنقاط الرئيسية

استنادًا إلى التحليل أعلاه، فإن الاحتمالات المستقبلية المحتملة مرتبة حسب الاحتمال كما يلي:

الاحتمال الأول: الاستمرار في الهجوم بعد تصحيح قوي (الاحتمالية الأعلى - 50%)

وصف المشهد: لن تنهار الأسعار مباشرة، بل ستقوم بالتذبذب والانتعاش بالقرب من المستوى العالي الحالي (حوالي 4,400 - 4,450) لتخفيف ضغط الشراء الزائد على المدى القصير. قد يحدث تراجع طفيف، لكنه سيظل فوق خط المتوسط المتحرك EMA5 أو خط الوسط في نطاق بولينجر ($4,319.66.

كيفية التأكيد: يجب أن يحصل السعر على دعم فعال بالقرب من 4,360 (EMA5) أو 4,340 (EMA10) عند التراجع ثم يرتد مرة أخرى.

هدف السعر: بعد انتهاء التصحيح، إذا تمكن من زيادة الحجم مرة أخرى، فإنه من المتوقع أن يتحدى مستوى المقاومة $4,500 بل وأعلى.

الاحتمال الثاني: تصحيح مباشر (احتمالية عالية - 40%)

وصف المشهد: بسبب الشراء المفرط على المدى القصير، شهد السعر تصحيحاً واضحاً من القمة الحالية لاختبار قوة مستوى الدعم أدناه.

مستويات الدعم الرئيسية (من الأقوى إلى الأضعف):

الدعم الأول: 4,360 - 4,340 (EMA5 و EMA10). هذه هي الخط الدفاعي الأول في اتجاه السوق القوي مؤخراً، إذا تم الحفاظ عليه فإن الاتجاه سيكون سليماً.

الدعم الثاني: المتوسط المركزي لخط بولينجر $4,319.66. هذه هي نقطة الفصل بين الاتجاه الصاعد والهابط على المدى القصير، إذا تم كسرها، فإن الزخم الصاعد سيتراجع بشكل كبير، وستدخل السوق في حالة من التقلبات على مستوى أكبر.

دعم قوي: $4,247.26 (الحد السفلي لبولينجر باند). إذا انخفض السعر إلى هنا، فهذا يعني أن اتجاه الصعود هذا قد يتعرض للتدمير الكامل.

الاحتمال الثالث: استمرار الضغط الصعودي (احتمالية منخفضة - 10%)

وصف المشهد: تحت تأثير معنويات السوق القوية للغاية، تتجاهل الأسعار إشارات الشراء المفرط التقنية، وتواصل الارتفاع بقوة على طول الحد العلوي لخط بولينجر. تتطلب هذه الحالة حجم تداول ضخم مستمر ورأس مال جديد للدخول.

المخاطر: هذا الاتجاه غير مستقر، ومخاطر الشراء عند القمة كبيرة جداً.

⚠️ ثلاث، اقتراحات استراتيجية التشغيل

بالنسبة لحاملي المراكز:

يمكن النظر في تقليل المراكز جزئيًا بالقرب من النقطة العالية الحالية (4,440 دولارًا+) لتأمين الأرباح وتجنب مخاطر التراجع.

يمكن نقل مستوى وقف الخسارة/جني الأرباح المتبقي إلى EMA10 )$4,340( لحماية الأرباح. إذا استمر الاتجاه، فيجب الاستمرار في الاحتفاظ.

بالنسبة للمتداولين الذين ليس لديهم مراكز / الذين يرغبون في الشراء:

يجب تجنب الشراء بسعر مرتفع في الوقت الحالي. السوق مشبع بالشراء على المدى القصير، واحتمالية التصحيح كبيرة.

النقطة المثالية للدخول في الصفقة الطويلة هي الانتظار حتى يعود السعر للاختبار عند مستويات الدعم الرئيسية قبل الدخول بشكل تدريجي، مثل العودة إلى حوالي 4,360 أو 4,340 وظهور إشارات الاستقرار.

إذا استمر السعر في القوة، فمن الأفضل أن تفوت الفرصة بدلاً من أن ترتكب خطأ.

إدارة المخاطر الشاملة:

يجب التأكد من إعداد وقف الخسارة بشكل صحيح. سواء كانت صفقة شراء أو صفقة بيع، يجب ضبط وقف الخسارة أسفل/فوق مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية.

تابع عن كثب اتجاهات البيتكوين، من المرجح أن يتبع إثيريوم الاتجاه الكبير للبيتكوين.

💎 استنتاج

بإيجاز، وفقًا للرسم البياني لمدة 4 ساعات، لا يزال الاتجاه قصير المدى لإثيريوم صعوديًا، لكنه في مستوى مقاومة فني حاسم. حالياً، ليست هذه هي اللحظة المثالية للشراء على ارتفاع، يحتاج السوق إلى فترة من الاستراحة أو التصحيح لإطلاق الضغط المفرط للشراء.

المفتاح في المستقبل هو التركيز على كيفية استجابة الأسعار لمستوى الدعم أدناه:

الاتجاه صحي، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع بعد التصحيح.

تراجع الزخم الصعودي، ودخل في تذبذب عريض.

اقتراح العمليات: قم بتقليل المراكز الطويلة عند الارتفاع، وانتظر التراجع إلى مستوى الدعم قبل التفكير في الشراء.

يرجى ملاحظة أن هذا مجرد تحليل تقني قصير الأجل بناءً على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ويجب دمج الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل مع الرسم البياني اليومي والمزيد من العوامل الأساسية. المخاطر في السوق كبيرة، التحليل أعلاه هو مجرد مرجع ولا يشكل نصيحة استثمارية. )()