إذا كنت مهتمًا بالتعرض الواسع لقطاع الطاقة - العريض في سوق الأسهم، فلا تبحث أكثر من صندوق First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)، وهو صندوق متداول في بورصة يُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
يتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي لأنها تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق تعتبر وسائط ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، توفر صناديق المؤشرات القطاعية طرقًا مريحة للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتعدد لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. الطاقة - واسع هو واحد من 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعة. وهو مصنف حاليًا في المرتبة 9، مما يضعه في أدنى 44%.
تفاصيل الفهرس
يتم رعاية الصندوق من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 277.79 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETFs ذات الحجم المتوسط التي تحاول مطابقة أداء قطاع الطاقة - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXN إلى مطابقة أداء مؤشر StrataQuant Energy قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر StrataQuant للطاقة هو مؤشر معدل مساوٍ للدولار مصمم من قبل AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000 بشكل موضوعي، والتي قد تولد ألفا إيجابية مقارنة بمؤشرات الأسلوب التقليدي السلبية من خلال استخدام منهجية筛选 AlphaDEX.
التكاليف
التكلفة عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأسس الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.61%، مما يجعله على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 2.83%.
تعرض القطاع وأهم الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من خطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في ممتلكات الصندوق هو تمرين قيم. والأغلب أن صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أعلى تخصيص في قطاع الطاقة - حوالي 96.3% من المحفظة.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Civitas Resources, Inc. (CIVI) حوالي 5.19% من إجمالي الأصول، تليها Devon Energy Corporation (DVN) و Chord Energy Corporation (CHRD).
تمثل أعلى 10 استثمارات حوالي 44.39% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد فقد ETF حوالي 0.77% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 1.81% في العام الماضي ( اعتبارًا من 09/09/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 12.88 دولار و 18.08 دولار.
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 0.94 وانحراف معياري قدره 27.63% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 40 حيازة، فإنه يوفر تعرضًا مركّزًا أكثر من الأقران.
القصة تستمر ## البدائل
تتمتع أول ثقة في ETF ألفا ديكس للطاقة بتصنيف ETF من زاكز يبلغ 4 (بيع)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. لذلك، فإن FXN ليس الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع ETFs الطاقة في السوق. بدلاً من ذلك، هناك ETFs أفضل في هذا المجال يجب النظر فيها.
صندوق Vanguard للطاقة ETF (VDE) يتتبع مؤشر MSCI للسوق القابلة للاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة 25/50 ومؤشر صندوق SPDR لقطاع الطاقة (XLE) يتتبع مؤشر قطاع الطاقة المحدد. صندوق Vanguard للطاقة ETF لديه أصول بقيمة 7.16 مليار دولار، بينما صندوق SPDR لقطاع الطاقة لديه أصول بقيمة 26.42 مليار دولار. صندوق VDE لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.09%، وXLE يتقاضى 0.08%.
الخط السفلي
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقارير أبحاث ETF ألفا دكس للطاقة من فيرست ترست (FXN)
هذه المقالة نشرت أصلاً على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب عليك الاستثمار في صندوق ETF ألفا دكس للطاقة من First Trust (FXN)؟
إذا كنت مهتمًا بالتعرض الواسع لقطاع الطاقة - العريض في سوق الأسهم، فلا تبحث أكثر من صندوق First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)، وهو صندوق متداول في بورصة يُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
يتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي لأنها تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق تعتبر وسائط ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، توفر صناديق المؤشرات القطاعية طرقًا مريحة للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتعدد لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. الطاقة - واسع هو واحد من 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعة. وهو مصنف حاليًا في المرتبة 9، مما يضعه في أدنى 44%.
تفاصيل الفهرس
يتم رعاية الصندوق من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 277.79 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETFs ذات الحجم المتوسط التي تحاول مطابقة أداء قطاع الطاقة - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXN إلى مطابقة أداء مؤشر StrataQuant Energy قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر StrataQuant للطاقة هو مؤشر معدل مساوٍ للدولار مصمم من قبل AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000 بشكل موضوعي، والتي قد تولد ألفا إيجابية مقارنة بمؤشرات الأسلوب التقليدي السلبية من خلال استخدام منهجية筛选 AlphaDEX.
التكاليف
التكلفة عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأسس الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.61%، مما يجعله على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 2.83%.
تعرض القطاع وأهم الحيازات
بينما توفر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من خطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في ممتلكات الصندوق هو تمرين قيم. والأغلب أن صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أعلى تخصيص في قطاع الطاقة - حوالي 96.3% من المحفظة.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Civitas Resources, Inc. (CIVI) حوالي 5.19% من إجمالي الأصول، تليها Devon Energy Corporation (DVN) و Chord Energy Corporation (CHRD).
تمثل أعلى 10 استثمارات حوالي 44.39% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد فقد ETF حوالي 0.77% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 1.81% في العام الماضي ( اعتبارًا من 09/09/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 12.88 دولار و 18.08 دولار.
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 0.94 وانحراف معياري قدره 27.63% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 40 حيازة، فإنه يوفر تعرضًا مركّزًا أكثر من الأقران.
القصة تستمر ## البدائل
تتمتع أول ثقة في ETF ألفا ديكس للطاقة بتصنيف ETF من زاكز يبلغ 4 (بيع)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. لذلك، فإن FXN ليس الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع ETFs الطاقة في السوق. بدلاً من ذلك، هناك ETFs أفضل في هذا المجال يجب النظر فيها.
صندوق Vanguard للطاقة ETF (VDE) يتتبع مؤشر MSCI للسوق القابلة للاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة 25/50 ومؤشر صندوق SPDR لقطاع الطاقة (XLE) يتتبع مؤشر قطاع الطاقة المحدد. صندوق Vanguard للطاقة ETF لديه أصول بقيمة 7.16 مليار دولار، بينما صندوق SPDR لقطاع الطاقة لديه أصول بقيمة 26.42 مليار دولار. صندوق VDE لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.09%، وXLE يتقاضى 0.08%.
الخط السفلي
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقارير أبحاث ETF ألفا دكس للطاقة من فيرست ترست (FXN)
هذه المقالة نشرت أصلاً على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للبحوث الاستثمارية
عرض التعليقات