حركة سوق العملات الرقمية: تحليل الجانب الفني لبيتكوين وإثيريوم ومتابعة أبرز الأحداث في الصناعة

1. البيئة الكلية والديناميات التنظيمية

تظهر بيانات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة أنها كانت أقل من التوقعات لمدة خمسة أشهر متتالية، لكن هناك انقسامات في السوق حول الاتجاه المستقبلي. يرى بعض الآراء أن تأثير التعريفات سيظهر في شهري يوليو وأغسطس، بينما يؤكد آخرون على تقييد تسعير الشركات في ظل ضعف الطلب. هناك أيضًا انقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشار الرئيس إلى إمكانية خفض عتبة خفض أسعار الفائدة، بينما يصر بعض المسؤولين على الحفاظ على سياسة التشديد. في الوقت الحالي، يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ موقف الانتظار، مع التأكيد على الحذر من البيانات قصيرة الأجل التي قد تكون مضللة، وإعادة التأكيد على قيمة استقلالية البنك المركزي.

في مجال تنظيم الصناعة، تسارع الكونغرس الأمريكي العملية التشريعية من خلال إنشاء "أسبوع العملات المشفرة"، حيث أصبح مشروع قانون "جينياس" جوهر النظام التنظيمي. يشمل هذا القانون سوق العملات المستقرة في إطار التنظيم، ويتطلب أن تكون الاحتياطيات نقدًا وسندات خزينة أمريكية قصيرة الأجل. لا يقتصر هذا الإجراء على تنظيم السوق فحسب، بل يساهم أيضًا في تعزيز الهيمنة الرقمية للدولار، بالإضافة إلى خلق مجموعة جديدة من الطلب على السندات الأمريكية. علاوة على ذلك، تقوم بعض منصات التجارة الإلكترونية الكبرى بتطوير عملات مستقرة بالدولار/ بالدولار هونغ كونغ، في محاولة لإنشاء شبكة تسويات عبر الحدود بكفاءة. قد يعزز هذا التحول في نموذج التنظيم من وضع البيتكوين كأصل لتوزيع الذهب الرقمي.

2. تحليل تقنية بيتكوين

بيتكوين دخل مرحلة التصحيح بعد تحقيقه أعلى مستوى تاريخي عند 123,000 دولار. العديد من المحللين يركزون على الإصلاح الفني لفجوة عقود CME الآجلة، ويتوقعون أن السعر قد ينخفض إلى نطاق 113,800 دولار إلى 117,000 دولار لملء الفجوة، ثم قد يشهد جولة جديدة من الارتفاع. وقد أشار تحليل إلى أنه إذا لم يتمكن السعر من الانخفاض بسرعة وكسر منطقة التماسك الحالية، فقد يدفع ذلك سعر البيتكوين للارتفاع بالقرب من 120,000 دولار.

تشير منصة بيانات معينة إلى أن السوق لم يصل بعد إلى ذروته، على الرغم من أن مؤشرات أرباح حاملي المدى القصير في مرحلة ساخنة، إلا أن ذروة الدورة عادة ما تتأخر، المستوى الحاسم التالي هو 136,000 دولار، وهناك دعم قوي في النطاق من 93,000 إلى 109,000 دولار. من منظور الدورة، فإن التوسع الحالي مستمر منذ 12 يومًا فقط، ولا يزال هناك مساحة للوصول إلى الدورة التاريخية التي تتراوح من 15 إلى 30 يومًا.

3. إثيريوم وأصول التشفير الأخرى تحليل

تجاوزت حصة إثيريوم من القيمة السوقية 10%، ويعتقد بعض المحللين أن الاتجاه المتسارع نحو توكنيزيه من العملات المستقرة وول ستريت يعزز الطلب على ETH. من الناحية التقنية، يركز العديد من المحللين على فجوة CME الخاصة به، حيث يعتقدون أنه بعد ملء الفجوة في نطاق 2,830 إلى 2,925 دولار، من المحتمل أن يتجاوز إثيريوم 3,200 دولار. وأشارت بعض الأبحاث إلى أن زيادة نشاط تداول إثيريوم مرتبطة بزيادة الارتباط مع الأسهم الصغيرة، مما يعطيه قدرة على التعافي في ظل توقعات بتخفيف السيولة.

فيما يتعلق بسوق العملات البديلة، تشير التحليلات إلى أن بيتكوين عادة ما يكون لديه نافذة لأسعار العملات البديلة بعد 3-5 أسابيع من تحقيقه لقمم جديدة، وقد تستمر الدورة الحالية لمدة 1-2 شهر. يظهر السوق تحركات واضحة بين القطاعات: حيث تبدأ رموز الدفع أولاً، وبعض العملات الكبيرة في الانتظار، وتتشكل فرق متتابعة من رموز النظام البيئي المحددة ومشاريع Layer1. مؤخرًا، لا تزال روايات ميم الصينية تحظى بشعبية، وقد حققت عدة رموز ذات صلة أعلى مستويات تاريخية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الرموز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أيضًا زيادة ملحوظة.

4. نظرة عامة على بيانات السوق

• بيتكوين: 117,798 دولار (منذ بداية العام +26.05%)، حجم التداول اليومي 66.923 مليار دولار
• إثيريوم: 117,798 دولار (منذ بداية العام -5.91%)، حجم التداول اليومي 41.523 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 71 (طمع)
• حصة السوق: بيتكوين 62.9%، إثير 10.2%
• بيانات تصفية 24 ساعة: تم تصفية 106,515 شخص في جميع أنحاء العالم، بإجمالي مبلغ 3.55 مليون دولار أمريكي

5. النقاط الساخنة في الصناعة

• محفظتان متعددتان مرتبطتان مشتبهاً بهما أنفقتا أكثر من 100 مليون دولار لشراء 33366 عملة ايثر
• منصة تداول تقدم خدمات تداول البيتكوين وإيثيريوم الفورية للعملاء المؤسسيين
• أوندُو فاينانس تعلن استحواذها على ستراينجلوف، لتسريع تطوير منصة RWA الكاملة.
• قامت إحدى المؤسسات بتقليص حيازتها من 1.5万 عملة إثيريوم عبر منصة معينة في فترة قصيرة.
• معدل التضخم الأساسي السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يونيو 2.9%، ومعدل التضخم الأساسي المعدل موسمياً لشهر 0.2%

في الأيام القليلة المقبلة، ستركز السوق على جلسة الاستماع لمجلس النواب الأمريكي حول سياسة الضرائب على الأصول الرقمية، بالإضافة إلى تقرير الوضع الاقتصادي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وخطابات المسؤولين وغيرها من الأحداث المهمة.