تحليل عميق لدورات سوق العملات الرقمية: أين نهاية السوق الصاعدة؟
سوق العملات الرقمية正显现出活跃增长的迹象。比تكوين价格上涨带动了整个 السوق الصاعدة的上扬。然而，المستثمرون都在思考一个关键问题：这轮 السوق الصاعدة何时结束，应该何时兑现 الأرباح؟ من خلال تحليل دورات السوق وتغيرات السيولة，ربما يمكننا العثور على بعض الإجابات.
تعتبر دورات السوق ظاهرة شائعة في مجال المال، وسوق العملات الرقمية ليس استثناءً. تعكس هذه الدورات انتقال السيولة بين الأصول المختلفة وتطور سلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
دورة السوق الصاعدة للتشفير: أربع مراحل
المرحلة الأولى: تدفق العملات القانونية إلى البيتكوين
تبدأ كل دورة سوق صاعدة عادةً عندما تدخل أموال جديدة إلى مجال التشفير من خلال البيتكوين. يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون البيتكوين الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للدخول إلى سوق العملات الرقمية. كأكثر الأصول الرقمية شهرةً والأعلى سيولة، أصبح البيتكوين الخيار الأول للمبتدئين والأموال الكبيرة. أدت هذه الأموال المتدفقة إلى ارتفاع سعر البيتكوين، مما وضع نغمة للسوق بأسره.
المرحلة الثانية: الأموال تنتقل من البيتكوين إلى العملات البديلة الكبيرة
مع بدء السوق الصاعدة للبيتكوين، بدأ المستثمرون (بما في ذلك صناديق التحوط الكبيرة والشركات) في توجيه أنظارهم نحو ETH وSOL وBNB وغيرها من العملات البديلة الكبيرة بحثًا عن عوائد أعلى. بدأت هيمنة البيتكوين في السوق في الانخفاض، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة الشامل. على سبيل المثال، في السوق الصاعدة لعام 2021، بعد أن بلغ البيتكوين ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في غضون شهرين، وبلغت ذروتها في مايو.
المرحلة الثالثة: تدفق الأموال نحو العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة والرموز الساخنة
مع ارتفاع ثقة السوق وحماسه، توجهت انتباه المستثمرين نحو الرموز الصغيرة ذات السيولة المنخفضة ولكن التي تعتبر ذات إمكانات عالية. يقومون بالمضاربة على المشاريع متوسطة القيمة السوقية، متوقعين تحقيق عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تتزايد تقلبات السوق، وتنتشر مشاعر الجشع وFOMO. على الرغم من أن بعض العملات حققت أرباحًا ضخمة، إلا أن هناك أيضًا بعض العملات التي اختفت بسرعة.
المرحلة الرابعة: صعود العملات الميمية
عندما تتراجع العقلانية لصالح الحماس، تصبح العملات الميمية مثل DOGE وSHIB وPEPE محور اهتمام السوق. تفتقر هذه الرموز إلى الأساسيات الجوهرية، وأسعارها مدفوعة بالكامل بالعواطف وتأثير المشاهير واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تشير الزيادة في نشاط العملات الميمية إلى ذروة الحماس، مما يدل على أن دورة السوق قد وصلت إلى ذروتها، وأن مخاطر سوق العملات الرقمية مرتفعة جدًا.
وفقًا لبيانات الدورة السابقة، فإن ذروة القيمة السوقية للعملات الميمية غالبًا ما تشير إلى نقطة التحول في سوق التشفير بأكمله. في أكتوبر 2021، بدأت القيمة السوقية للعملات الميمية في الانخفاض، وبعد أن بلغت بيتكوين ذروتها الأخيرة في أوائل نوفمبر، تراجعت على الفور.
لماذا تشير عملات الميم إلى انتهاء السوق الصاعدة
تُشير عملات الميم إلى المرحلة الأخيرة من السوق الصاعدة للعملات الرقمية، حيث تعكس التحول من الاستثمار العقلاني إلى الهوس. في هذه المرحلة، تحل المشاعر الخالصة (تحديدًا الجشع) محل التحليل الأساسي. بدأت عملات الميم، التي تكاد تكون عديمة القيمة العملية، في الهيمنة على حجم التداول فقط لأنها أصبحت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحظى بدعم المجتمع.
من وجهة نظر تاريخية، فإن هذا النمط يتكرر خلال كل فترة صعود كبيرة. كان عام 2017 هو فترة المشاريع ذات الجودة المنخفضة التي تفتقر إلى منتجات حقيقية. في النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت SHIB بنسبة 1200% خلال الموجة الثانية من ارتفاع العملات الرقمية، وبدأت في الانخفاض في نهاية أكتوبر. كان لدى بيتكوين فترة تأخير مدتها أسبوعان قبل أن يبدأ في الانخفاض في أوائل نوفمبر، مما قدم للمستثمرين إشارة تحذيرية جيدة.
كلما نشأت موجة جديدة من التشفير، كانت مصحوبة بمشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في هيمنة البيتكوين، مما أدى في النهاية إلى انهيار أسعار السوق بأكملها. في الماضي، جذبت "عملات الميم" في موجات التشفير الأخيرة أحدث موجة من السيولة، وغالبًا ما كانت هذه الأموال تأتي من مستثمرين يفتقرون إلى الخبرة، مما يشير إلى أن السوق قد أصبح في حالة من الفورة.
تحليل وضع السوق الحالي
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، لاحظنا اختراق نمط الكوب والعروة، ثم نجحنا في اختراق نمط الرأس والكتفين. هذان كلاهما إشارات صعودية، والهدف منهما يتجه نحو مستوى 4.15 تريليون دولار. وهذا يعني أن سوق العملات الرقمية قد يكون لديه حوالي 15% من مساحة النمو المتاحة. أما بالنسبة للعملات البديلة (باستثناء البيتكوين) فالوضع مشابه، حيث تجاوز السعر نمط الكوب والعروة، والهدف من القيمة السوقية يصل إلى 1.8 تريليون دولار، مع مساحة نمو محتملة تبلغ حوالي 37%.
بخصوص قيمة عملة الميم، نرى دورة من التعديل والنمو تحدث كل أربع سنوات. عادة ما تنخفض الأسعار بأكثر من 80%، ثم ترتفع مرة أخرى بعدة آلاف من النقاط المئوية. حاليا، القيمة السوقية تخرج من مرحلة التعديل، ومن المتوقع أن تستمر في النمو، وقد تصل إلى تريليون دولار، بالقرب من حافة الدورة المتحمسة. هذه إشارة إيجابية للسوق الحالي للعملات الرقمية، وقد تكون فرصة جيدة لتأمين الأرباح.
ومع ذلك، قد لا تقود العملات الميمية موجة الإثارة في هذه الدورة. بدلاً من ذلك، قد تصبح الأصول الواقعية (RWA) نقطة جذب جديدة. العديد من المنصات المعروفة تعمل على أو تخطط لإطلاق تداول الأسهم المرمزة، مما قد يصبح سردًا مهمًا لإطلاق دورة جديدة من الهوس.
من الناحية الفنية، كان إجمالي القيمة السوقية لـ RWA قد تراجع سابقًا بنسبة 86٪ ثم ارتفع بنسبة 4500٪. وقد وصلت نسبة التراجع الحالية إلى 93٪، والأسعار تتجاوز هذه المرحلة، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع إضافي بنسبة 300٪، مما يعكس إمكانية الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار. إذا كانت عملة الميم قد عرفت ذروة الدورة السابقة، فقد تصبح RWA إشارة نهاية لهذه الدورة.
الخاتمة
سوق العملات الرقمية呈现周期ية变化، هذه الدورات تعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بالقمة والقاع، إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد المستثمرين في العثور على أفضل أوقات الدخول والخروج في سوق التشفير. متابعة تدفق الأموال عن كثب، وتحديد اتجاهات السوق وعلامات الهوس، والحفاظ دائمًا على استراتيجية واضحة للربح، كل ذلك يعد مفتاحًا للحفاظ على الميزة في سوق التشفير المتقلب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
10
مشاركة
تعليق
0/400
rekt_but_not_broke
· منذ 8 س
فقط هذا يجرؤ على تحليل السوق الصاعدة، تضحك رؤوسهم حتى تسقط.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketLightning
· منذ 19 س
السوق الصاعدة متى ستنتهي؟ من يستطيع أن يقول ذلك بدقة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityJanitor
· 08-04 10:05
啥 ثور السوق الصاعدة啊 上周 عملة还在 فخ的人呢
شاهد النسخة الأصليةرد0
OffchainWinner
· 08-03 12:34
شاهدنا جولة جديدة من النقاط العالية
شاهد النسخة الأصليةرد0
WealthCoffee
· 08-02 22:15
حمقى مرة أخرى يرتجفون في القاع
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 08-02 22:15
كلهم يتحدثون عن متى ستصل القمة، على أي حال، أنا دائماً أشتري الانخفاض.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LightningAllInHero
· 08-02 22:09
السوق الصاعدة بيع القمة هو القوة الإنتاجية الأولى啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
Whale_Whisperer
· 08-02 22:09
تذكير يا إخوة، لا تضغطوا على أنفسكم كثيرًا، بغض النظر عن مكان الضغط، الأهم هو البقاء على قيد الحياة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
VCsSuckMyLiquidity
· 08-02 21:59
炒成حمقى了谁负责
شاهد النسخة الأصليةرد0
TestnetFreeloader
· 08-02 21:53
مرة أخرى بدأوا في هذا الفخ من يفهم؟ من خسر في السابق هو الحمقى القديمة.
تحليل مسار السوق الصاعدة للتشفير: عملة الميم تتنازل عن مكانها، وقد تقترب ذروة السوق RWA
تحليل عميق لدورات سوق العملات الرقمية: أين نهاية السوق الصاعدة؟
سوق العملات الرقمية正显现出活跃增长的迹象。比تكوين价格上涨带动了整个 السوق الصاعدة的上扬。然而，المستثمرون都在思考一个关键问题：这轮 السوق الصاعدة何时结束，应该何时兑现 الأرباح؟ من خلال تحليل دورات السوق وتغيرات السيولة，ربما يمكننا العثور على بعض الإجابات.
تعتبر دورات السوق ظاهرة شائعة في مجال المال، وسوق العملات الرقمية ليس استثناءً. تعكس هذه الدورات انتقال السيولة بين الأصول المختلفة وتطور سلوك المستثمرين مع مرور الوقت.
دورة السوق الصاعدة للتشفير: أربع مراحل
المرحلة الأولى: تدفق العملات القانونية إلى البيتكوين
تبدأ كل دورة سوق صاعدة عادةً عندما تدخل أموال جديدة إلى مجال التشفير من خلال البيتكوين. يعتبر المستثمرون المؤسسيون وصناديق التحوط والمستثمرون الأفراد الحذرون البيتكوين الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للدخول إلى سوق العملات الرقمية. كأكثر الأصول الرقمية شهرةً والأعلى سيولة، أصبح البيتكوين الخيار الأول للمبتدئين والأموال الكبيرة. أدت هذه الأموال المتدفقة إلى ارتفاع سعر البيتكوين، مما وضع نغمة للسوق بأسره.
المرحلة الثانية: الأموال تنتقل من البيتكوين إلى العملات البديلة الكبيرة
مع بدء السوق الصاعدة للبيتكوين، بدأ المستثمرون (بما في ذلك صناديق التحوط الكبيرة والشركات) في توجيه أنظارهم نحو ETH وSOL وBNB وغيرها من العملات البديلة الكبيرة بحثًا عن عوائد أعلى. بدأت هيمنة البيتكوين في السوق في الانخفاض، مما يدل على قدوم موسم العملات البديلة الشامل. على سبيل المثال، في السوق الصاعدة لعام 2021، بعد أن بلغ البيتكوين ذروته في مارس، زادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة بنسبة 95% في غضون شهرين، وبلغت ذروتها في مايو.
المرحلة الثالثة: تدفق الأموال نحو العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة والرموز الساخنة
مع ارتفاع ثقة السوق وحماسه، توجهت انتباه المستثمرين نحو الرموز الصغيرة ذات السيولة المنخفضة ولكن التي تعتبر ذات إمكانات عالية. يقومون بالمضاربة على المشاريع متوسطة القيمة السوقية، متوقعين تحقيق عوائد تصل إلى 10 أضعاف أو حتى 100 ضعف. تتزايد تقلبات السوق، وتنتشر مشاعر الجشع وFOMO. على الرغم من أن بعض العملات حققت أرباحًا ضخمة، إلا أن هناك أيضًا بعض العملات التي اختفت بسرعة.
المرحلة الرابعة: صعود العملات الميمية
عندما تتراجع العقلانية لصالح الحماس، تصبح العملات الميمية مثل DOGE وSHIB وPEPE محور اهتمام السوق. تفتقر هذه الرموز إلى الأساسيات الجوهرية، وأسعارها مدفوعة بالكامل بالعواطف وتأثير المشاهير واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تشير الزيادة في نشاط العملات الميمية إلى ذروة الحماس، مما يدل على أن دورة السوق قد وصلت إلى ذروتها، وأن مخاطر سوق العملات الرقمية مرتفعة جدًا.
وفقًا لبيانات الدورة السابقة، فإن ذروة القيمة السوقية للعملات الميمية غالبًا ما تشير إلى نقطة التحول في سوق التشفير بأكمله. في أكتوبر 2021، بدأت القيمة السوقية للعملات الميمية في الانخفاض، وبعد أن بلغت بيتكوين ذروتها الأخيرة في أوائل نوفمبر، تراجعت على الفور.
لماذا تشير عملات الميم إلى انتهاء السوق الصاعدة
تُشير عملات الميم إلى المرحلة الأخيرة من السوق الصاعدة للعملات الرقمية، حيث تعكس التحول من الاستثمار العقلاني إلى الهوس. في هذه المرحلة، تحل المشاعر الخالصة (تحديدًا الجشع) محل التحليل الأساسي. بدأت عملات الميم، التي تكاد تكون عديمة القيمة العملية، في الهيمنة على حجم التداول فقط لأنها أصبحت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحظى بدعم المجتمع.
من وجهة نظر تاريخية، فإن هذا النمط يتكرر خلال كل فترة صعود كبيرة. كان عام 2017 هو فترة المشاريع ذات الجودة المنخفضة التي تفتقر إلى منتجات حقيقية. في النصف الثاني من عام 2021، ارتفعت SHIB بنسبة 1200% خلال الموجة الثانية من ارتفاع العملات الرقمية، وبدأت في الانخفاض في نهاية أكتوبر. كان لدى بيتكوين فترة تأخير مدتها أسبوعان قبل أن يبدأ في الانخفاض في أوائل نوفمبر، مما قدم للمستثمرين إشارة تحذيرية جيدة.
كلما نشأت موجة جديدة من التشفير، كانت مصحوبة بمشاركة مفرطة من المستثمرين الأفراد، وانخفاض حاد في هيمنة البيتكوين، مما أدى في النهاية إلى انهيار أسعار السوق بأكملها. في الماضي، جذبت "عملات الميم" في موجات التشفير الأخيرة أحدث موجة من السيولة، وغالبًا ما كانت هذه الأموال تأتي من مستثمرين يفتقرون إلى الخبرة، مما يشير إلى أن السوق قد أصبح في حالة من الفورة.
تحليل وضع السوق الحالي
من حيث القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، لاحظنا اختراق نمط الكوب والعروة، ثم نجحنا في اختراق نمط الرأس والكتفين. هذان كلاهما إشارات صعودية، والهدف منهما يتجه نحو مستوى 4.15 تريليون دولار. وهذا يعني أن سوق العملات الرقمية قد يكون لديه حوالي 15% من مساحة النمو المتاحة. أما بالنسبة للعملات البديلة (باستثناء البيتكوين) فالوضع مشابه، حيث تجاوز السعر نمط الكوب والعروة، والهدف من القيمة السوقية يصل إلى 1.8 تريليون دولار، مع مساحة نمو محتملة تبلغ حوالي 37%.
بخصوص قيمة عملة الميم، نرى دورة من التعديل والنمو تحدث كل أربع سنوات. عادة ما تنخفض الأسعار بأكثر من 80%، ثم ترتفع مرة أخرى بعدة آلاف من النقاط المئوية. حاليا، القيمة السوقية تخرج من مرحلة التعديل، ومن المتوقع أن تستمر في النمو، وقد تصل إلى تريليون دولار، بالقرب من حافة الدورة المتحمسة. هذه إشارة إيجابية للسوق الحالي للعملات الرقمية، وقد تكون فرصة جيدة لتأمين الأرباح.
ومع ذلك، قد لا تقود العملات الميمية موجة الإثارة في هذه الدورة. بدلاً من ذلك، قد تصبح الأصول الواقعية (RWA) نقطة جذب جديدة. العديد من المنصات المعروفة تعمل على أو تخطط لإطلاق تداول الأسهم المرمزة، مما قد يصبح سردًا مهمًا لإطلاق دورة جديدة من الهوس.
من الناحية الفنية، كان إجمالي القيمة السوقية لـ RWA قد تراجع سابقًا بنسبة 86٪ ثم ارتفع بنسبة 4500٪. وقد وصلت نسبة التراجع الحالية إلى 93٪، والأسعار تتجاوز هذه المرحلة، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع إضافي بنسبة 300٪، مما يعكس إمكانية الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار. إذا كانت عملة الميم قد عرفت ذروة الدورة السابقة، فقد تصبح RWA إشارة نهاية لهذه الدورة.
الخاتمة
سوق العملات الرقمية呈现周期ية变化، هذه الدورات تعتمد إلى حد كبير على تدفق الأموال من المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى المشاريع ذات القيمة السوقية الصغيرة. على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بالقمة والقاع، إلا أن فهم هيكل دورة السوق الصاعدة يساعد المستثمرين في العثور على أفضل أوقات الدخول والخروج في سوق التشفير. متابعة تدفق الأموال عن كثب، وتحديد اتجاهات السوق وعلامات الهوس، والحفاظ دائمًا على استراتيجية واضحة للربح، كل ذلك يعد مفتاحًا للحفاظ على الميزة في سوق التشفير المتقلب.