طريقة تداول التاجر إريك

١. عن المتداول إيريك

جوهر التداول هو "الإنسان"، حيث تحدد تجارب الشخص وخلفيته وشخصيته وخصائصه المالية تطوير استراتيجيات تداولهم.

1. ما هي استراتيجية تداول إريك؟

1. حجم الأموال والتوزيع: أموال بمستوى الملايين، ستشتري معظم الأموال الأسهم الفورية، بالإضافة إلى عائدات مستقرة من البورصة، وهناك جزء من الأموال في حالة عدم وجود مراكز.

2. العائد المتوقع & الانخفاض القابل للتحمل: من خلال التحليل الفني للحد من وإدارة المخاطر الخاصة بك، فإن العائدات التالية هي الاستمرار في المراهنة على الاحتمالات.

3. منطق التداول: قصير الأجل + الاتجاه + الاستثمار المنتظم

2. لماذا شكل إريك هذه الاستراتيجية التجارية؟

1. تجربة التداول

بدأ إريك في عام 2017 بالتعرف على سوق العملات المشفرة، وتنقسم تجربته في التداول إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى، قبل أغسطس 2022، كانت تقتصر على التداول قصير الأجل، دون الإكتراث بالاتجاه، وكان الهدف اليومي هو تحقيق ربح يتراوح بين 700-1000 دولار. في ذلك الوقت، كان هناك سببين رئيسيين للتداول قصير الأجل: أولاً، كانت تقلبات سوق العملات المشفرة شديدة، وكان قصير الأجل هو الطريقة الأسرع التي يعتقد إريك أنها ستسمح له بالشعور بالسوق؛ ثانياً، في ظل عدم إلمامه بعد بسوق العملات المشفرة، اعتقد إريك أن التداول قصير الأجل يمكن أن يساعده بشكل أكثر فعالية في判断 ما إذا كانت منطقية التداول صحيحة، وبالتالي اكتساب الخبرة في التداول.

المرحلة الثانية، بعد أغسطس 2022، استغرق الأمر عامًا ونصفًا للانتقال من التداول القصير إلى التداول بالمدى، ثم اتجهت إلى الاتجاه، وبعد ذلك قمت بإضافة الاستثمار المنتظم. كان هناك سببين لتحولي إلى الاتجاه: أولاً، توسع حجم الأموال، كمتداول قصير الأجل، يجب أن أكون دقيقًا جدًا في التحكم في السوق إلى حد ما، ولكن مع زيادة الحجم، وبسبب قيود الوقت والطاقة والإدارة، لم أستطع التحكم بدقة، لذا كان من الضروري كسب بعض المال الذي يكون صديقًا للوقت؛ والثاني هو تغير بيئة السوق.

بشكل عام، انتقل إريك من دخول السوق فقط للتداول القصير إلى الآن "التداول القصير + التداول بالاتجاهات + الاستثمار المنتظم" كاستراتيجية شاملة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأموال. يعتقد إريك أنه إذا أراد التحكم في المزيد من المال، يجب عليه باستمرار توسيع حدود تداولاته، وفهم تقنيات التداول المختلفة بشكل كافٍ، والطريق لتحقيق ذلك هو استخدام جزء من الأموال لتجربة المخاطر، ثم التعلم، وأخيرًا من منظور إدارة المخاطر ليتمكن من السيطرة.

2. الخلفية المهنية

تخرج إريك من قسم الإحصاء بجامعة نيويورك، وبعد التخرج عمل في رأس المال المخاطر، حيث نظر في مجال التعليم، ثم انتقل إلى صندوق استثماري ذاتي في سوق الأسهم الأمريكية ليعمل كمتداول نهاري. الآن يدير مجتمع "متداولي المليون"، ويقدم أدوات كمية وتدريب على التداول للجميع.

3. ما هي الفئة المناسبة لاستراتيجية تداول إريك؟

استراتيجية تداول إريك، أو ما يسمى بالتفكير في التداول، تناسب "الأشخاص الذين يرغبون في تجربة العمليات المستمرة ومراجعتها". لا معنى للشراء بشكل أعمى عند رؤية المؤشرات / الإشارات، الطريق الصحيح يجب أن يكون من خلال الممارسة والمراجعة، مثل استخدام أي إطار لتحليل السوق، وكيفية توزيع المراكز، وكيفية التحكم في وقف الخسارة، وما إلى ذلك، من أجل ممارسة متعمدة والتقدم باستمرار.

ثانيا، قصة تداول إريك

المعرفة الحقيقية هي المعرفة التي يتم التحقق منها من خلال الممارسة، حيث يمكن فهم واستيعاب تطبيق استراتيجيات التداول بشكل أكثر وضوحًا من خلال إعادة النظر في التداولات المحددة.

1. كيف تربح من خلال التحليل الفني؟

لنبدأ ببعض النظريات لفهم:

• الشموع اليابانية هي مجرد تعبير عن الأسعار خلال فترة زمنية محددة، وعلى الرغم من أنها والأحجام هي الأدوات التي يمكن للمتداولين الأفراد من خلالها رؤية تقلبات السوق بأقل تكلفة، إلا أن دورها يقتصر على ذلك فقط، ولا يمكنها عكس ما يسمى بتكلفة المؤسسات، أو ضد الطاولة، أو السيولة، وما إلى ذلك.

• القوة الرئيسية هي تجمع الحكمة، أو يمكن فهمها على أنها نوع من التعاون، ولا تتعلق بشخص معين.

• التحليل الفني لمختلف المدارس يمكنه تفسير السوق على أبعاد زمنية مختلفة، بغض النظر عن المدرسة، ليس من الضروري أن يؤدي تعلم التحليل الفني إلى الربح، بل يعتمد الأمر على كيفية فهم السوق وبناء الاستراتيجيات، سواء كانت قائمة على الكمية أو الإحصائيات وغيرها، يجب أن يكون لكل صفقة يقوم بها إريك ميزة إحصائية.

عند الحديث عن التطبيق العملي، فإن المتوسطات المتحركة هي المؤشرات الأكثر سهولة للمبتدئين.

• يحتاج التداول إلى إطارين: إطار العمليات الكلية وإطار العمليات الدقيقة. إطار العمليات الكلية هو ما هو اتجاه السوق الحالي، وينبغي عليك بنسبة كبيرة أن تقوم بنوع معين من الصفقات. أما إطار العمليات الدقيقة فهو من خلال تداخل عدة مستويات زمنية وبعض الأنماط، والمؤشرات الفنية، للعثور على نقاط دخول أكثر دقة.

• على المستوى الكلي، يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في إنشاء إطار زمني للاتجاه، والأسهل هو أنه عندما يكون السعر فوق متوسط متحرك معين، يجب أن يكون التركيز الرئيسي على الشراء، وعندما يكون السعر تحت متوسط متحرك معين، يجب أن يكون التركيز الرئيسي على البيع، والمتوسطات المتحركة الشائعة هنا هي EMA200/MA200. ضمن هذا الإطار، ابحث عن مسار تعلم يمكن تكراره لتكرار الاستراتيجية. على مستوى العمليات الدقيقة، يتلخص ذلك في إيجاد المواقع الرئيسية التي تستحق الرهان، مع تحديد المخاطر، وتحديداً عن طريق تكديس Buff.

• على سبيل المثال: في العمليات الكلية، من خلال مناطق البيع المفرط لقناة التداول، ومناطق الدعم، والتباعد السعري السفلي، ودعم المتوسط المتحرك الأسي على المدى القصير، يتم تحديد الاتجاه العام لفتح مراكز شراء، ثم في فترات زمنية صغيرة، تم جمع ما يكفي من العوامل الإيجابية، ثم يتم تقليل المخاطر بشكل أكبر، وفي النهاية يتم تسليم الأمر للاحتمالات.

• مرة أخرى، نؤكد أن المتوسطات المتحركة ليست سوى إطار للاتجاه، وللربح في السوق يجب دمجها مع استراتيجيات. يجب تنفيذ الاستراتيجيات كما لو كنت روبوتًا، تنفذ نفس المنطق بلا مشاعر في كل مرة، أين تشتري، وأين تبيع، إذا تغير هذا المنطق، من منظور كمي، ستقع في الإفراط في التكيف، وعلى المدى الطويل، ستكون التوقعات الرياضية سلبية.

وأخيرًا يجب أن أوضح أن التحليل الفني له حدود، ولا يمكنه أن يكشف عن متوسط تكلفة المضاربين، وما يُعرف بشراء المضاربين، وجمع الأموال، والتوزيع، وما إلى ذلك. هناك حاجة إلى بعض النماذج الرياضية لفهم ما يحدث فعلاً في السوق الآن، ولكن حتى في حال معرفة ما يحدث في السوق، فإنه من المستحيل تحقيق الربح في كل مرة.

2. اختيار العملات البديلة، لماذا يجب اختيار العملات التي مرت بأربعة مراحل "التحضير، الانفجار، الانفجار، الانحدار" خلال العام الماضي؟

لدى إريك تغريدة تتعلق بإطار اختيار العملات البديلة، حيث ذكر أنه يجب اختيار العملات التي مرت بأربعة مراحل "التمهيد، الاختراق، الانفجار، الانهيار" خلال العام الماضي. بناءً على هذا المنطق، كانت توضيحات إريك هي:

• كلما كانت حركة السوق أكثر انتظامًا، زادت القدرة على تحقيق الأرباح، وهذا المعيار هو مرور دورة كاملة، أي الإعداد، الاختراق، الانفجار، والانهيار.

• تظهر عملية التخمير، حيث يتناقص حجم التداول، وتصبح الشموع أصغر، ولا يوجد أي تقلبات تقريبًا في الأسعار على المدى القصير. ثم يظهر突破 فجأة، سواء كان突破 صعودي أو下降ي، على سبيل المثال، إذا كان突破 صعودي، فإن السرعة ستكون سريعة جدًا، حيث تخترق شمعة صاعدة مباشرة منطقة الضغط الرئيسية للارتفاع السابق. بعد ذلك، يتم جذب كمية من الأموال إلى السوق، وستتحول زيادة الأسعار من ارتفاعات معقولة ومفهومة وقابلة للتنبؤ إلى ارتفاعات متزايدة، وانخفاضات متزايدة، مما يدل على أنها في مرحلة انفجار أو تسارع. وأخيرًا، فإن الانهيار يحدث بعد انتهاء الانفجار، حيث تدخل الأسعار في تقلبات غير عقلانية بشكل متطرف، وتتزايد التقلبات بشكل متسارع، وتزداد الرافعة المالية، وعندما يبدأ شخص ما في الخروج أو البيع، يتشكل تأثير متسلسل، مما يؤدي إلى تصفية وفقاعة، وبعد ذلك يتحول ذلك إلى نوع من الانهيار، وبعد الانهيار تبدأ الأسعار في الانخفاض، لتتحول من زيادة انفجارية إلى زيادة متقلبة.

• هذا النوع من الأصول هو ما يجب التركيز عليه من قبل المستثمرين، إذ أن سيولته جيدة نسبياً، لأن أحد الافتراضات الثلاثة الرئيسية في التحليل الفني هو أن التاريخ يعيد نفسه. الافتراضات الأخرى هي: 1) أن الاتجاه العام للسوق في حركة 2) أن السوق تستوعب كل شيء، أي أن جميع المعلومات التي يتم رؤيتها هي معلومات متأخرة، الأشخاص الذين حصلوا على المعلومات مسبقًا قد اتخذوا قراراتهم التجارية المناسبة، ومن ثم يظهر هذا السعر.

3. ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها المبتدئون لتعلم التداول؟

الخطوة الأولى، قياس المخاطر الخاصة بك. الوقت والطاقة والمال لدى الشخص كلها محدودة، ويجب استخدام الموارد المحدودة للعب في سوق معقد، لذا من الأفضل قبل بدء تعلم التداول أن تحدد لنفسك ميزانية ووقت معين، مثل مقدار المال الذي ستستثمره في السوق ومدة الاستثمار. إذا حققت نتائج ضمن الفترة المحددة، استمر، وإذا لم تحقق ذلك، انسحب من السوق.

الخطوة الثانية، التعلم، ابحث عن المزيد من المعلمين الذين لديهم استراتيجيات وأساليب مختلفة، انظر كيف يكسب الآخرون المال. إذا اخترت استراتيجية تداول مربحة أو تحبها، يجب عليك تحليل المؤشرات الرئيسية لاستراتيجية التداول.

الخطوة الثالثة، يجب إجراء 100 صفقة ومراجعتها.

أو إذا كنت قد حققت شيئًا ما في حياتك اليومية، يمكنك نقل تجربة ذلك الشيء إلى التداول، المهم في الواقع هو الإطار.

4. ما هو قائمة التوقف عن القيام به؟

كن دائمًا محترمًا للسوق.

خلال المحادثة بأكملها، كان إريك يؤكد على أهمية "تقدير المخاطر". لا يمكن أن نفكر في التغلب على السوق لمجرد أننا ربحنا المال. خلال الفترة التي كانت فيها نسبة فوزه 100%، لم يكن يشعر بالإثارة كلما زادت صفقاته، بل كان يشعر بالخوف أكثر، خوفًا من أن تكون الصفقة التالية خسارة كبيرة. يجب دائمًا أن يكون الاحترام والمراقبة للمخاطر في مقدمة التخطيط لتحقيق أي عائد.

ثلاثة، إريك【يجب قراءته】

إن نمو المتداولين الممتازين لا يمكن أن يتم دون مدخلات مستمرة من الخارج، وتعلم من الأشخاص الممتازين الآخرين، واستكشاف المحتويات ذات الدلالات المفيدة. يمكننا أيضًا الاستمرار في التراكم والنمو من خلال قوائم 【Must Read】 الخاصة بالآخرين.

1. من ناحية المتداولين، إريك يوصي:

1. أنطون كريل (Anton Kreil) ، بدأ التداول في سن 16 عامًا وتقاعد في سن 27. تشمل سيرته الذاتية جولته في جولدمان ساكس ، ومورغان ستانلي ، وليمان. الآن ، يتخصص في تدريب وتوجيه المتداولين لصالح صناديق التحوط الكبرى والبنوك الاستثمارية الكبرى. أوصي الجميع بمشاهدة مقاطع الفيديو له على يوتيوب حول إدارة المخاطر ، ونماذج السوق ، وفهم المال.

2. تجارة المحارب، المديرة تدعى روز، وقد حققت خلال فترة السوق الصاعدة أثناء الجائحة أكثر من 20 مليون دولار من خلال التداول على المدى القصير. إريك علق، إذا لم تتعلم شيئًا منه، فهذا يمكن أن يثبت فقط أنك ضعيف.

كلا الشخصين المذكورين أعلاه لديهما محتوى مجاني وذو جودة عالية كافٍ للتعلم.

3. المعلم ني، قادر على تقديم محتوى عالي الجودة بشكل مستمر. ما يقدمه يمكن أن يوفر لك تفسيرات للأخبار من لاعبين مختلفين في سوق العملات المشفرة، وقد غير هذا من بعض التحيزات التي كان يحملها إريك كمتداول تجاه "المحللين".

2. في مجال الكتب، يوصي إريك بـ:

"قانون العشر آلاف ساعة" "الممارسة المتعمدة" "الموهبة المعرفية"