مراقبة سوق BTC الأسبوعية: علامات على تخفيف الصراع الروسي الأوكراني، BTC يبحث عن اتجاه وسط التقلب المنخفض
سعر افتتاح بيتكوين هذا الأسبوع هو 96481.47 دولار، وسعر الإغلاق هو 96119.88 دولار، بانخفاض أسبوعي قدره 0.37%. انخفضت تقلبات الأسعار إلى 5%، وتقلص حجم التداول بشكل كبير. لا يزال سعر بيتكوين ضمن نطاق 89000 إلى 110000 دولار.
على الرغم من وجود العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، مثل نشر بيانات CPI لشهر يناير في الولايات المتحدة، وتعديل سياسة التعريفة الجمركية، والشهادة التي قدمها رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، إلا أن هذه العوامل لم تُحدث تأثيرًا ملحوظًا على سوق الأسهم وسوق العملات المشفرة. يبدو أن السوق قد استوعب هذه المعلومات مسبقًا.
مع ظهور أخبار تفيد بأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتجه نحو التخفيف، بدأت مشاعر السوق تتحول تدريجياً نحو التفاؤل. انخفض مؤشر الدولار بشكل كبير، واستمرت عوائد السندات الأمريكية في الانخفاض، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، واقتربت مرة أخرى من أعلى مستوياتها التاريخية. تشير هذه العلامات إلى أن التأثير السلبي الناجم عن العوامل السياسية قد يكون في طريقه للتلاشي، ولكن لا يزال من الضروري مراقبة ردود فعل السوق لتأكيد هذا الاتجاه.
تستمر بيتكوين حاليًا في التداول ضمن نطاق 89000 إلى 110000 دولار. بعد أن انخفض السعر دون خط الاتجاه الصاعد الثاني، يتقلب السعر بشكل ضيق بالقرب من 97000 دولار. من المتوقع أن تختار بيتكوين اتجاهًا قريبًا.
الاقتصاد الكلي والبيانات المالية
تجاوزت بيانات CPI الأمريكية لشهر يناير التوقعات، حيث زادت بنسبة 3% على أساس سنوي، وزادت بنسبة 0.5% على أساس شهري، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 2.9% و0.3%. ارتفع CPI الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو أيضاً أعلى من التوقعات البالغة 3.1%. تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً، وأن التضخم قد شهد انتعاشاً. وبالتالي، تم تعديل توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة لهذا العام، حيث تميل التوقعات الآن إلى أنه قد يتم خفضها مرة واحدة فقط في حوالي ديسمبر.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام الكونغرس حول السياسة النقدية نصف السنوية إنه إذا استمر نمو الاقتصاد ولم تنخفض التضخم بسرعة إلى هدف 2%، فقد يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بالسياسة الحالية لفترة من الوقت. على العكس، إذا كان سوق العمل ضعيفًا بشكل غير متوقع أو إذا كانت الانخفاضات في التضخم أكبر من المتوقع، فقد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية بشكل معتدل. يتماشى هذا البيان مع التصريحات السابقة، لكن بالنظر إلى العلاقة الحالية بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي، فقد يعني ذلك أنه في حالة الاقتصاد القوي، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة ضئيل.
فيما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية، على الرغم من التصريحات الجديدة، إلا أن رد فعل السوق كان فاتراً نسبياً. ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو الأخبار التي تشير إلى احتمال حدوث تقدم كبير في الصراع الروسي الأوكراني. لقد ورد أن الجانبين يعززان الحوار والمفاوضات، وهذه المصالحة المحتملة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
نتيجة لذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.22% إلى 106.813، وانخفض عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 4.48%. سجلت المؤشرات الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة ارتفاعًا خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.58%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.47%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.55%. ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.75%، محققًا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 2942.60 دولار/أونصة.
تحليل ضغط البيع في السوق
انخفض إجمالي ضغط البيع في السوق بشكل كبير هذا الأسبوع مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث قام حاملو العملة على المدى الطويل والقصير ببيع ما مجموعه 13717800 بيتكوين. في نفس الوقت، انخفض حجم التداول في البورصات بشكل واضح، مما يدل على أن عمليات البيع الذعر القصيرة الأجل قد انخفضت بشكل كبير. حاليًا، انخفض متوسط مستوى الربح لحاملي المدى القصير إلى 6%، ولا توجد دوافع قوية سواء لجني الأرباح أو وقف الخسائر.
أوقف حاملو العملات لفترة طويلة عمليات البيع هذا الأسبوع، وزادت حجم المراكز بمقدار 8000 BTC.
تدفق الأموال في صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المستقرة وBTC
هذا الأسبوع، بلغ صافي التدفق الخارجي للقنوات الخاصة بالعملات المستقرة، وصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، وصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم 2.52 مليار دولار. حيث بلغت تدفقات العملات المستقرة الداخلة 3.62 مليار دولار، وصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين 5.84 مليار دولار، وصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم 0.29 مليار دولار.
تدفقات الأموال الخارجة من سوق ETF هي السبب الرئيسي وراء ضعف أداء البيتكوين هذا الأسبوع مقارنةً بأسواق الأسهم الأمريكية.
مؤشر دورة السوق
وفقًا لبيانات محرك eMerge، فإن مؤشر EMC BTC Cycle Metrics هو 0.75، مما يدل على أن السوق في مرحلة ارتفاع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
سوق BTC يتجه نحو اتجاه منخفض التقلب وظهور المعلومات المفضلة نتيجة لتخفيف النزاع الروسي الأوكراني
مراقبة سوق BTC الأسبوعية: علامات على تخفيف الصراع الروسي الأوكراني، BTC يبحث عن اتجاه وسط التقلب المنخفض
سعر افتتاح بيتكوين هذا الأسبوع هو 96481.47 دولار، وسعر الإغلاق هو 96119.88 دولار، بانخفاض أسبوعي قدره 0.37%. انخفضت تقلبات الأسعار إلى 5%، وتقلص حجم التداول بشكل كبير. لا يزال سعر بيتكوين ضمن نطاق 89000 إلى 110000 دولار.
على الرغم من وجود العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، مثل نشر بيانات CPI لشهر يناير في الولايات المتحدة، وتعديل سياسة التعريفة الجمركية، والشهادة التي قدمها رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس، إلا أن هذه العوامل لم تُحدث تأثيرًا ملحوظًا على سوق الأسهم وسوق العملات المشفرة. يبدو أن السوق قد استوعب هذه المعلومات مسبقًا.
مع ظهور أخبار تفيد بأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا قد يتجه نحو التخفيف، بدأت مشاعر السوق تتحول تدريجياً نحو التفاؤل. انخفض مؤشر الدولار بشكل كبير، واستمرت عوائد السندات الأمريكية في الانخفاض، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، واقتربت مرة أخرى من أعلى مستوياتها التاريخية. تشير هذه العلامات إلى أن التأثير السلبي الناجم عن العوامل السياسية قد يكون في طريقه للتلاشي، ولكن لا يزال من الضروري مراقبة ردود فعل السوق لتأكيد هذا الاتجاه.
تستمر بيتكوين حاليًا في التداول ضمن نطاق 89000 إلى 110000 دولار. بعد أن انخفض السعر دون خط الاتجاه الصاعد الثاني، يتقلب السعر بشكل ضيق بالقرب من 97000 دولار. من المتوقع أن تختار بيتكوين اتجاهًا قريبًا.
الاقتصاد الكلي والبيانات المالية
تجاوزت بيانات CPI الأمريكية لشهر يناير التوقعات، حيث زادت بنسبة 3% على أساس سنوي، وزادت بنسبة 0.5% على أساس شهري، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 2.9% و0.3%. ارتفع CPI الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو أيضاً أعلى من التوقعات البالغة 3.1%. تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً، وأن التضخم قد شهد انتعاشاً. وبالتالي، تم تعديل توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة لهذا العام، حيث تميل التوقعات الآن إلى أنه قد يتم خفضها مرة واحدة فقط في حوالي ديسمبر.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام الكونغرس حول السياسة النقدية نصف السنوية إنه إذا استمر نمو الاقتصاد ولم تنخفض التضخم بسرعة إلى هدف 2%، فقد يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بالسياسة الحالية لفترة من الوقت. على العكس، إذا كان سوق العمل ضعيفًا بشكل غير متوقع أو إذا كانت الانخفاضات في التضخم أكبر من المتوقع، فقد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية بشكل معتدل. يتماشى هذا البيان مع التصريحات السابقة، لكن بالنظر إلى العلاقة الحالية بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي، فقد يعني ذلك أنه في حالة الاقتصاد القوي، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة ضئيل.
فيما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية، على الرغم من التصريحات الجديدة، إلا أن رد فعل السوق كان فاتراً نسبياً. ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو الأخبار التي تشير إلى احتمال حدوث تقدم كبير في الصراع الروسي الأوكراني. لقد ورد أن الجانبين يعززان الحوار والمفاوضات، وهذه المصالحة المحتملة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
نتيجة لذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.22% إلى 106.813، وانخفض عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى 4.48%. سجلت المؤشرات الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة ارتفاعًا خلال الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.58%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.47%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.55%. ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.75%، محققًا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 2942.60 دولار/أونصة.
تحليل ضغط البيع في السوق
انخفض إجمالي ضغط البيع في السوق بشكل كبير هذا الأسبوع مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث قام حاملو العملة على المدى الطويل والقصير ببيع ما مجموعه 13717800 بيتكوين. في نفس الوقت، انخفض حجم التداول في البورصات بشكل واضح، مما يدل على أن عمليات البيع الذعر القصيرة الأجل قد انخفضت بشكل كبير. حاليًا، انخفض متوسط مستوى الربح لحاملي المدى القصير إلى 6%، ولا توجد دوافع قوية سواء لجني الأرباح أو وقف الخسائر.
أوقف حاملو العملات لفترة طويلة عمليات البيع هذا الأسبوع، وزادت حجم المراكز بمقدار 8000 BTC.
تدفق الأموال في صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المستقرة وBTC
هذا الأسبوع، بلغ صافي التدفق الخارجي للقنوات الخاصة بالعملات المستقرة، وصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، وصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم 2.52 مليار دولار. حيث بلغت تدفقات العملات المستقرة الداخلة 3.62 مليار دولار، وصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين 5.84 مليار دولار، وصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم 0.29 مليار دولار.
تدفقات الأموال الخارجة من سوق ETF هي السبب الرئيسي وراء ضعف أداء البيتكوين هذا الأسبوع مقارنةً بأسواق الأسهم الأمريكية.
مؤشر دورة السوق
وفقًا لبيانات محرك eMerge، فإن مؤشر EMC BTC Cycle Metrics هو 0.75، مما يدل على أن السوق في مرحلة ارتفاع.