سوق الأسهم الأمريكية يواجه أكبر "يوم ثلاث ساحرات" في التاريخ، وبيتكوين قد يستمر في التذبذب

مراقبة السوق

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير، لكن الموقف العام يميل إلى التشدد. يوجد انقسام بين المسؤولين حول السياسة المستقبلية، حيث يتوقع 10 منهم خفض الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، بينما يعتقد 7 أن المعدلات ستظل ثابتة. التضخم الحالي قريب من هدف 2%، لكنه لم يصل إليه بالكامل بعد، وقد يؤدي خفض الفائدة بشكل مبكر إلى انتعاش التضخم.

يوم الجمعة المقبل، ستنتهي حوالي 65,000 مليار دولار من خيارات الأسهم الأمريكية والعقود المشتقة، وقد تزرع هذه "يوم السحرة الثلاثة" مخاطر تقلبات في السوق الأسبوع المقبل. منذ مايو، كانت تقلبات الأسهم الأمريكية خلال اليوم معتدلة، بفضل تأثير "التثبيت" الناتج عن التداول الكثيف لخيارات البيع منذ بداية العام. ويعتقد المحللون أن تاريخ انتهاء الصلاحية هذا قد يصبح أحد أكبر أحداث انتهاء الصلاحية في التاريخ، ويجب على المستثمرين توخي الحذر من مخاطر تقلبات السوق المحتملة.

في صناعة الأصول الافتراضية، ينتقل التركيز من "الأصل الرقمي" الممثل ببيتكوين إلى "التوأم الرقمي" الممثل بالعملات المستقرة ورمز الأصول. يُعتبر التوأم الرقمي أكبر ابتكار في تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع، حيث تُعد العملات المستقرة ورمز الأصول الأشكال الأكثر تمثيلاً. تمتلك البورصات المتوافقة مع اللوائح القدرة الأساسية في الامتثال التنظيمي، وصيانة الأصول، والتسوية، ومن المتوقع أن تصبح محور الأصول الافتراضية العالمية.

تسير سوق العملات المشفرة ببطء، حيث لم يتغير سعر البيتكوين بشكل أساسي في الأيام الثلاثة الماضية. وقد أدت تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة مشاعر الملاذ الآمن بين المستثمرين، مما زاد من الطلب على الأصول التقليدية الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، بينما انخفض الطلب على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين. من الناحية الفنية، يتعرض سعر البيتكوين لضغوط من عدة خطوط متوسطات متحركة حول 106,000 دولار، وحجم التداول في السوق منخفض، مما يدل على مشاعر الانتظار القوية. إذا تمكنت الأسعار من اختراق مقاومة المتوسطات المتحركة في الأجل القصير، فقد تتاح للبيتكوين فرصة التحدي لارتفاع 112,000 دولار، ولكن الطاقة الحالية غير كافية، وقد تستمر في التذبذب.

أشارت العديد من وكالات التحليل إلى أن السوق يظهر خصائص من انخفاض تقلب الأسعار، وتقلص نطاق الأسعار، وضعف النشاط على السلسلة، مع انخفاض مستوى مشاركة الأفراد، وأصبح المستثمرون المؤسسيون القوة المهيمنة. إذا استمر تدهور الطلب، فقد ينخفض سعر البيتكوين إلى مستوى الدعم البالغ 92,000 دولار، أو حتى ينخفض إلى 81,000 دولار. على الرغم من أن الطلب الفوري لا يزال في ارتفاع، إلا أنه أقل من مستوى الاتجاه.

سعر سولانا الحالي يتراوح بين 140-145 دولار في منطقة الدعم الرئيسية ، ويعتبر نقطة تحول محتملة. ينصح المحللون بفتح مراكز شراء في النطاق من 128-140 دولار ، مع أهداف سعرية تبلغ 204.31 دولار و 229.01 دولار و 258.45 دولار. إذا انخفض سعر SOL إلى ما دون دعم 140 دولار ، فقد يؤدي ذلك إلى تسارع الانخفاض ، مع استهداف منطقة 102-103 دولار. على العكس من ذلك ، إذا تمكن من تجاوز 160-170 دولار مع زيادة في حجم التداول ، فقد يعكس الاتجاه الهبوطي الحالي ، مع أهداف صعودية قد تصل إلى نطاق 180-220 دولار.

في سوق العملات البديلة، انخفضت عملة MEME LABUBU بنسبة 23% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تواصلت التراجعات لثلاثة أيام متتالية، وانخفضت القيمة السوقية من ذروتها الأخيرة البالغة 60 مليون دولار إلى 27 مليون دولار. في نظام سولانا البيئي، اقترح المحامي المشفر غابرييل شابيرو فكرة تقسيم سولانا، وأطلق سلسلة تجريبية تسمى Gorbagana، حيث بلغت قيمة عملتها $GOR في مرحلة ما 40 مليون دولار. شهدت عملات Meme على Avalanche تراجعًا في شعبيتها، حيث بلغت القيمة السوقية لعملات $PUFF و$MEOW الجديدة 3.6 مليون دولار و2.2 مليون دولار على التوالي.

البيانات الرئيسية

• بيتكوين: 104,658 دولار (منذ بداية العام +11.46%)، حجم التداول الفوري اليومي 172.04 مليار دولار
• إيثريوم: 2,520.03 دولار (منذ بداية العام -24.9%)، حجم التداول الفوري اليومي 99.22 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 48 (محايد)
• متوسط الغاز: بيتكوين: 1.58 سات/فب إيثريوم: 0.33 جويي
• حصة السوق: بيتكوين 64.1%، إيثريوم 9.4%
• نسبة الشراء والبيع لبيتكوين خلال 24 ساعة: 1.10206
• ارتفاع وانخفاض القطاعات: انخفض AI Meme بنسبة 5.8%; وانخفض قطاع DePIN بنسبة 2.72%
• بيانات التصفية خلال 24 ساعة: تم تصفية 55924 شخصًا حول العالم، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية 8934万美元

تدفقات ETF

• بيتكوين ETF：+3.9亿美元（持续8日净流入）
• إيثريوم ETF: +1909.98 مليون دولار (صافي تدفق مستمر لمدة 3 أيام)

الأخبار الساخنة

• انخفض حجم التداول على سلسلة البيتكوين إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا، وتلاشى جنون Runes وOrdinals.
• عينت Semler Scientific مديرًا استراتيجيًا لبيتكوين، تخطط للاحتفاظ بـ 105000 عملة بيتكوين بحلول نهاية عام 2027.
• 49% من المؤسسات المستطلعة عالمياً قد استخدمت العملات المستقرة للدفع
• احتياطي بيتكوين لشركات السوق العامة قد تجاوز 768,500 قطعة، بقيمة تزيد عن 82 مليار دولار
• فيديليتي: معدل زيادة "الإمدادات القديمة" لبيتكوين التي لم تتحرك لأكثر من عشر سنوات قد تجاوز الإنتاج الجديد اليومي
• قدمت SOL Strategies إعلان تسجيل Form 40-F إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تخطط للإدراج في ناسداك تحت رمز "STKE".
• حصلت LGHL على تمويل بقيمة 600 مليون دولار من ATW Partners لإطلاق HYPE Treasury
• Fetch.ai ستطلق خطة لإعادة شراء رموز FET بقيمة 50 مليون دولار