طرق البقاء في دورة السوق

عالم الاستثمار هو مجال مليء بالتحديات، وغالبًا ما يكون القادرون على تحقيق الأرباح على المدى الطويل هم قلة فقط. على الرغم من أننا نسمع كثيرًا قصص نجاح الآخرين، إلا أن قسوة هذه اللعبة لا يمكن تجاهلها في الواقع.

تتبع الاقتصاد والأسواق قوانين دورية، ولا يوجد سوق صاعدة أو هابطة إلى الأبد. يحتاج كل مستثمر إلى العثور على استراتيجية البقاء التي تناسبه، وغالبًا ما تستند هذه الاستراتيجية إلى الصفات الشخصية، مما يجعل من الصعب نسخ تجارب النجاح للآخرين. بعض الأشخاص بارعون في التداول، بينما يركز البعض الآخر على استثمار المشاريع الأساسية، وهناك من يقوم بالاستثمار عبر الدورات، وكل شخص لديه أساليب مختلفة.

ومع ذلك، هناك نقطة值得 ملاحظتها: على المدى الطويل، فإن المستثمرين الذين يركزون بشكل مفرط على تقلبات الأسعار غالبًا ما يجدون صعوبة في تحقيق النتائج المثالية. عندما يحقق الشخص أرباحًا بسهولة من خلال التداول، فإنه من السهل أن يتولد لديه شعور بالقدرة على كل شيء. ولكن في النهاية، سيعيد السوق توزيع العائدات، وما إذا كان بالإمكان تحقيق أرباح حقيقية والحفاظ على النتائج يعتمد إلى حد كبير على التركيبة النفسية للمستثمر.

إن سلوك الاستثمار أو التداول يعكس في الواقع الخصائص الداخلية للشخص، مثل توازن الرغبة وضبط النفس. هذه العوامل تحدد ما إذا كان الناس يختارون الشراء أو البيع أو الاحتفاظ. كل قرار له منطق وراءه، استنادًا إلى حكم الفرد حول المال والأساسيات والتخمين والسوق والرغبات وغيرها من العوامل.

كما قال القدماء، يبدو أن التغيرات في الأشياء الخارجية، ولكنها في الواقع هي تقلبات في قلوب الناس. في سوق الاستثمار، ليس السوق هو الذي يتغير، بل قلوب الناس هي التي تتغير.

المسألة الحقيقية التي تستحق التفكير ليست متى يبدأ الارتفاع أو الانخفاض، ولا توقع مدى الزيادة أو النقص. إذا كان هناك نقص في الثقة تجاه اتجاه معين، فمن الأفضل عدم الاحتفاظ بالأصول ذات الصلة، وإلا فقد يؤثر ذلك على القرارات اللاحقة، مما يؤدي إلى نتائج غير مرضية. إذا كانت النفس غير مطمئنة، فإنه من الصعب اتخاذ حكم صحيح.

مجال الاستثمار مليء بالإغراء، حيث تظهر دائمًا نقاط اهتمام جديدة في السوق. بالنسبة للبنائين الحقيقيين في الصناعة والمستثمرين على المدى الطويل، فإنهم يركزون أكثر على بناء وتطوير الأسس، بدلاً من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل أو دورات السوق.

حتى في السوق الهابطة، قد تظهر بعض المشاريع التي تحتوي على سيناريوهات تطبيقية فعلية، مثل الميتافيرس والألعاب المشفرة، باستقرار نسبي بسبب وجود قاعدة مستخدمين. ولكن لا يزال من الصعب عليها أن تتخلص تمامًا من تأثير الاتجاهات الكلية.

من الجدير بالذكر أن إغراء النقاط الساخنة ليس له علاقة مباشرة بدورة السوق، بل هو سمة متأصلة في السوق. فقط في سوق الدب، نظرًا لانخفاض كمية الأموال، فإن عدد الأشخاص الذين يمكنهم تحقيق الأرباح يتناقص أيضًا. كلما زاد الإغراء، زادت المخاطر المحتملة.

يدعم سوق العملات المشفرة نوعان رئيسيان من الجماعات: نوع يسعى للتفوق على التضخم، ونوع آخر يكرّس جهوده للتفوق على البيتكوين أو الإيثيريوم. لهذين النوعين من الجماعات تأثير كبير على تطور السوق.

إذا كانت المؤسسات التقليدية وغيرها من المستثمرين يعتقدون أن الأصول المشفرة يمكن أن تتفوق على التضخم، فسوف يزيدون من تخصيص الأموال لهذا السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. على العكس، إذا اعتقدوا أن العملات القانونية ستؤدي بشكل أفضل، فقد يقللوا من الاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. على الرغم من أن هؤلاء المستثمرين ليسوا من المجموعة الأصلية للعملات المشفرة، إلا أن حجم أموالهم كبير وله تأثير عميق على السوق.

فئة أخرى من الجماهير هي الداعمة الأساسية في الصناعة، حيث يهتمون بتطور مجالات مثل البيتكوين والإيثريوم وDeFi وNFT والألعاب المشفرة والميتافيرس وWeb3. على الرغم من أنهم يهتمون أيضًا بتغير القيمة مقارنة بالعملات الورقية، إلا أنهم يركزون أكثر على ما إذا كان بإمكانهم التفوق على BTC أو ETH. غالبًا ما تصبح هذه الفئة القوة الداعمة الرئيسية في السوق خلال الأسواق الهابطة.

في أي سوق، يجب أن يكون الهدف الأساسي هو البقاء، وليس السعي وراء عوائد كبيرة على المدى القصير. على الرغم من أن الاستثمار بكل شيء (المعروف باسم "سوهوا") قد يجلب عوائد كبيرة في بعض اللحظات، إلا أن هذه الاستراتيجية ليست مناسبة لمعظم الناس. بمجرد تجربة عملية الاستثمار بكل شيء مرة واحدة، من المحتمل أن يكون هناك مرة ثانية وثالثة، وهذا ناتج عن الطمع في الطبيعة البشرية. من منظور الاحتمالات، فإن مخاطر الاستثمار بكل شيء غالباً ما تكون أعلى من العوائد المحتملة.

من المهم التأكيد على أن عالم الاستثمار متنوع، ولا توجد استراتيجية صحيحة مطلقًا. قد لا تنطبق الآراء المذكورة أعلاه في بعض الحالات. يجب على كل شخص أن يجد الطريق الاستثماري الأنسب له بناءً على ظروفه الخاصة.